南方创新成长混合C(010133)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方创新成长混合C(010133)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	188,553,543.81	235,845,611.96	15,188,612.64	47,300,660.02
利息合计	428,243.52	590,964.81	229,688.83	862,422.99
其中：存款利息收入	185,808.79	245,892.08	112,526.24	307,382.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,434.73	345,072.73	117,162.59	555,040.76
投资收益合计	63,666,422.79	190,382,901.55	19,066,435.92	-47,054,635.42
其中：股票投资收益	60,915,697.08	178,038,301.74	9,395,260.96	-59,845,644.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	14,727.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,750,725.71	12,344,599.81	9,671,174.96	12,776,282.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	124,308,234.16	44,850,092.08	-4,111,174.24	93,475,372.22
其他收入	150,643.34	21,653.52	3,662.13	17,500.23
费用	5,739,401.03	11,324,029.22	5,278,412.32	10,912,112.03
管理人报酬	4,501,080.99	8,851,037.82	4,117,837.43	8,525,854.46
基金托管费	750,180.16	1,475,172.95	686,306.19	1,420,975.77
销售服务费	391,559.79	790,412.10	368,009.77	767,517.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,580.09	207,406.35	106,258.93	197,763.80
利润总额	182,814,142.78	224,521,582.74	9,910,200.32	36,388,547.99

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