南方创新成长混合C(010133)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,920,432.37 |
31,305,241.33 |
2,185,362.34 |
-11,089,565.72 |
| 本期利润 |
31,524,727.88 |
39,382,054.26 |
1,438,812.74 |
5,781,345.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.21 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.97 |
29.93 |
1.16 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.87 |
33.95 |
1.19 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
-4,791,305.85 |
-26,268,426.01 |
-68,494,265.41 |
-74,386,233.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
146,047,852.66 |
144,190,242.65 |
121,249,332.59 |
127,496,607.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.85 |
0.64 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.47 |
-15.41 |
-36.10 |
-36.85 |
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