南方创新成长混合C(010133)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新成长混合C(010133)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,845,062.24	7,551,757.63	3,301,025.84	4,639,613.31
存出保证金	342,151.39	261,012.35	151,097.04	190,592.37
交易性金融资产	689,779,498.06	704,812,659.27	629,301,516.14	635,259,277.25
其中：股票投资	689,779,498.06	704,812,659.27	629,301,516.14	635,259,277.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	45,990,439.34	-	17,998,271.64
应收证券清算款	17,277,504.97	321,593.91	5,354,444.58	63,418.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	353,676.46	148,640.00	931,883.54	-
应收申购款	196,760.89	107,657.12	162,013.77	42,854.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	861,164,888.50	814,893,046.51	686,109,555.46	722,066,274.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21.76	3,083,097.70	2,403,432.07	5,918,625.89
应付赎回款	36,609,001.34	3,749,138.94	402,802.15	459,453.82
应付管理人报酬	749,665.86	820,509.61	674,852.86	723,419.06
应付托管费	124,944.32	136,751.62	112,475.47	120,569.85
应付销售服务费	64,368.48	73,670.42	60,111.53	64,642.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	632,424.54	687,526.47	353,133.42	630,892.53
负债合计	38,180,426.30	8,550,694.76	4,006,807.50	7,917,604.14
所有者权益
实收基金	751,388,162.04	928,928,988.43	1,042,654,521.96	1,107,282,334.20
未分配利润	71,596,300.16	-122,586,636.68	-360,551,774.00	-393,133,663.84
所有者权益合计	822,984,462.20	806,342,351.75	682,102,747.96	714,148,670.36
负债及所有者权益总计	861,164,888.50	814,893,046.51	686,109,555.46	722,066,274.50

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