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中欧互联网先锋混合C(010214)
中欧互联网先锋混合C
(010214)
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累计净值：1.0036
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.0036 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 1.0089 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.0076 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.0087 | 0.42% |
| 2025-12-23 | 1.0045 | -0.19% |
| 2025-12-22 | 1.0064 | 0.66% |
| 2025-12-19 | 0.9998 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 0.9976 | -0.37% |
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基金全称
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中欧互联网先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.49亿元
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份额规模
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10.9818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-10.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.11%
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最近两年
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62.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,312,800.00 | 696,948,480.00 | 10.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 998,640.00 | 604,486,778.40 | 9.12 |
| 603444 | 吉比特 | 667,220.00 | 378,980,960.00 | 5.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,198,600.00 | 336,297,434.00 | 5.07 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,565,320.00 | 320,984,519.20 | 4.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,417,202.00 | 302,289,186.60 | 4.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,812,500.00 | 276,901,875.00 | 4.18 |
| 688692 | 达梦数据 | 995,077.00 | 262,232,641.81 | 3.96 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,398,470.00 | 257,835,525.00 | 3.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,479,800.00 | 220,854,140.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,576,136,328.48 | 23.77 | 50.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,095,551,655.35 | 16.52 | 35.17 |
| 金融业 | 194,820,502.56 | 2.94 | 6.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,055,142.65 | 2.85 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,437,072.34 | 0.90 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.12 | 2.02 | 3.89 | 6,629,861,538.75 |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.24 | 5.15 | 5,382,259,053.61 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 2.67 | 3.63 | 4,486,838,163.28 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.23 | 3.16 | 3,114,291,001.10 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 7.69 | 3,216,270,761.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 王颖 | 1822 | -10.17 |
| 2021-12-17 | 2024-11-12 | 王培 | 1061 | -32.31 |
| 2020-10-12 | 2021-12-17 | 周应波 | 431 | 10.06 |
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