中欧互联网先锋混合C(010214)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
106,667,402.69 |
357,706,595.42 |
79,894,213.38 |
-54,595,482.44 |
| 本期利润 |
71,994,523.50 |
412,295,787.99 |
136,879,359.00 |
70,177,040.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.30 |
0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
32.89 |
12.95 |
13.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.88 |
41.96 |
21.44 |
14.01 |
| 期末可供分配利润 |
-2,921,585.76 |
-137,991,623.37 |
-553,273,498.52 |
-292,998,691.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
878,619,507.29 |
1,278,839,968.33 |
1,614,814,596.89 |
557,820,417.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.00 |
0.86 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
0.07 |
-14.40 |
-29.51 |
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