中欧互联网先锋混合C(010214)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧互联网先锋混合C(010214)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,513,292.03	183,629,220.39	71,913,226.82	3,651,883.47
存出保证金	785,247.85	1,051,102.37	759,072.32	531,747.03
交易性金融资产	4,024,339,771.04	5,032,078,840.40	5,086,558,271.46	3,000,587,611.78
其中：股票投资	3,994,194,045.01	4,981,839,908.89	4,966,042,600.23	2,899,954,296.71
债券投资	30,145,726.03	50,238,931.51	120,515,671.23	100,633,315.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,245,444.27	41,763,236.06	42,069,103.35	55,828,160.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,458,439.60	168,568.19	7,239,708.30	-
应收申购款	358,788.55	4,548,538.01	1,046,932.50	313,273.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,404,731,473.12	5,578,055,381.22	5,414,855,292.08	3,155,760,811.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,406,146.75	206,436,066.31	21,413,401.52	33,910,255.66
应付赎回款	17,089,540.70	7,610,643.83	2,652,697.79	1,737,253.86
应付管理人报酬	4,187,134.69	5,621,104.38	5,182,751.92	3,251,307.58
应付托管费	697,855.77	936,850.73	863,791.99	541,884.60
应付销售服务费	366,187.48	548,528.98	661,426.79	242,683.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,157.10	2,051.29	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,010,611.31	2,962,657.66	1,822,168.46	1,786,424.63
负债合计	70,758,633.80	224,117,903.18	32,596,238.47	41,469,809.99
所有者权益
实收基金	3,852,762,999.43	5,245,297,340.10	6,185,556,155.27	4,342,883,251.68
未分配利润	481,209,839.89	108,640,137.94	-803,297,101.66	-1,228,592,250.58
所有者权益合计	4,333,972,839.32	5,353,937,478.04	5,382,259,053.61	3,114,291,001.10
负债及所有者权益总计	4,404,731,473.12	5,578,055,381.22	5,414,855,292.08	3,155,760,811.09

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