中欧互联网先锋混合C(010214)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧互联网先锋混合C(010214) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧互联网先锋混合C(010214)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	457,926,307.82	1,740,819,927.43	766,154,660.35	433,839,378.92
利息合计	664,695.00	1,071,386.44	483,664.29	1,066,701.10
其中：存款利息收入	664,695.00	1,071,386.44	483,664.29	1,066,701.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	509,268,941.53	1,591,522,213.11	447,404,032.92	-256,144,110.48
其中：股票投资收益	492,889,697.49	1,532,660,549.77	410,245,975.38	-289,629,884.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	369,773.32	1,431,823.23	782,071.08	1,435,270.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,009,470.72	57,429,840.11	36,375,986.46	32,050,503.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,817,917.62	142,088,828.46	315,884,944.59	688,775,438.55
其他收入	1,810,588.91	6,137,499.42	2,382,018.55	141,349.75
费用	36,854,396.22	77,901,508.53	32,534,356.41	42,904,013.54
管理人报酬	28,896,274.00	61,098,139.02	25,506,154.11	34,291,874.33
基金托管费	4,816,045.64	10,183,023.14	4,251,025.66	5,715,312.42
销售服务费	2,911,467.40	6,161,661.89	2,570,469.72	2,547,357.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,378.96	458,464.69	206,706.92	349,468.91
利润总额	421,071,911.60	1,662,918,418.90	733,620,303.94	390,935,365.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年