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中信建投智享生活A

(010282)

净值:
1.3041
日增长率:
3.08%
累计净值:1.3041 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投智享生活A(010282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-301.30413.08%
2021-07-291.26518.74%
2021-07-281.16340.09%
2021-07-271.1623-6.99%
2021-07-261.24971.40%
2021-07-231.2325-2.29%
2021-07-221.26146.16%
2021-07-211.18827.79%
基金公司 中信建投基金 基金经理 周紫光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9307亿元
最近分红 中信建投智享生活A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.81% 41/5458
最近一月 30.06% 12/5458
最近三月 38.69% 134/5458
最近六月 39.60% 84/5458
最近一年 0.00% 3950/5458
今年以来 30.02% 260/5458
成立以来 30.41% 2928/5458
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投智享生活A1.30413.08%
中信建投智享生活C1.30033.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A200.001254.004.21制造业
601899紫金矿业180.001731.605.82采矿业
000933神火股份160.001520.005.10制造业
601168西部矿业115.001443.254.85采矿业
000066中国长城90.001337.404.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22003.4875.08
信息传输、软件和信息技术服务业1561.715.33
农、林、牧、渔业1095.893.74
综合730.802.49
科学研究和技术服务业390.111.33
其他3525.7212.03
中信建投智享生活A(010282)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26031.2688.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3434.6911.65
其他各项资产6.310.02
中信建投智享生活A(010282)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周紫光
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