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中信建投智享生活A

(010282)

净值:
1.2105
日增长率:
1.18%
累计净值:1.2105 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投智享生活A(010282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21051.18%
2023-02-101.1964-0.07%
2023-02-031.2050-1.13%
2023-01-131.19980.89%
2023-01-121.1892-0.15%
2023-01-111.1910-1.64%
2023-01-101.21080.59%
2023-01-091.20370.17%
基金公司 中信建投基金 基金经理 周紫光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1162亿元
最近分红 中信建投智享生活A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.73% 5369/7433
最近一月 -6.03% 6023/7433
最近三月 0.36% 4336/7433
最近六月 -10.37% 5446/7433
最近一年 0.45% 2019/7433
今年以来 -1.54% 6325/7433
成立以来 13.75% 2970/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A0.79991.78%
中信建投远见回报C0.79481.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A200.001254.004.21制造业
601899紫金矿业180.001731.605.82采矿业
000933神火股份160.001520.005.10制造业
601168西部矿业115.001443.254.85采矿业
002567唐人神100.001050.005.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26227.7984.17
交通运输、仓储和邮政业2461.677.90
租赁和商务服务业540.081.73
信息传输、软件和信息技术服务业12.830.04
科学研究和技术服务业0.810.00
其他1919.636.16
中信建投智享生活A(010282)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29243.7393.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2006.236.42
其他各项资产4.010.01
中信建投智享生活A(010282)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周紫光
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