基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投智享生活混合A(010282) |
净值：
0.6283
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.6283 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000801 | 四川九洲 | 239,100.00 | 4,055,136.00 | 6.64 |
| 688070 | 纵横股份 | 68,589.00 | 3,799,830.60 | 6.22 |
| 001696 | 宗申动力 | 174,100.00 | 3,776,229.00 | 6.18 |
| 688592 | 司南导航 | 91,000.00 | 3,740,100.00 | 6.12 |
| 002085 | 万丰奥威 | 226,200.00 | 3,621,462.00 | 5.93 |
| 603602 | 纵横通信 | 230,900.00 | 3,361,904.00 | 5.50 |
| 000099 | 中信海直 | 158,900.00 | 3,297,175.00 | 5.40 |
| 600212 | 绿能慧充 | 383,800.00 | 3,089,590.00 | 5.06 |
| 301091 | 深城交 | 112,300.00 | 3,002,902.00 | 4.92 |
| 300681 | 英搏尔 | 116,700.00 | 2,924,502.00 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,948,799.60 | 52.31 | 61.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,485,562.48 | 15.53 | 18.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,133,900.00 | 10.04 | 11.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,297,175.00 | 5.40 | 6.34 |
| 采矿业 | 1,101,260.00 | 1.80 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.08 | - | 15.40 | 61,076,484.82 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 7.07 | 59,246,730.47 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.79 | 59,106,889.29 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 9.08 | 61,780,380.73 |
| 2024-12-31 | 86.19 | - | 15.51 | 77,930,550.44 |
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