基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投智享生活混合A(010282) |
净值：
0.6200
|
日增长率：
-0.63%
|
累计净值：0.6200 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688592 | 司南导航 | 91,000.00 | 4,414,410.00 | 7.45 |
| 001696 | 宗申动力 | 174,100.00 | 4,272,414.00 | 7.21 |
| 002085 | 万丰奥威 | 226,200.00 | 4,082,910.00 | 6.89 |
| 000801 | 四川九洲 | 239,100.00 | 3,823,209.00 | 6.45 |
| 301091 | 深城交 | 112,300.00 | 3,755,312.00 | 6.34 |
| 688070 | 纵横股份 | 68,589.00 | 3,712,036.68 | 6.27 |
| 688631 | 莱斯信息 | 40,811.00 | 3,672,990.00 | 6.20 |
| 300681 | 英搏尔 | 116,700.00 | 3,579,189.00 | 6.04 |
| 920415 | 恒拓开源 | 200,040.00 | 3,520,704.00 | 5.94 |
| 000099 | 中信海直 | 158,900.00 | 3,519,635.00 | 5.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,669,502.48 | 56.83 | 60.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,194,501.80 | 18.89 | 20.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,115,912.00 | 12.01 | 12.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,519,635.00 | 5.94 | 6.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 7.07 | 59,246,730.47 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.79 | 59,106,889.29 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 9.08 | 61,780,380.73 |
| 2024-12-31 | 86.19 | - | 15.51 | 77,930,550.44 |
| 2024-09-30 | 92.69 | 2.15 | 5.51 | 93,552,388.88 |
微信公众号
证券之星APP
