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中信建投智享生活A(010282)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31
本期已实现收益 -25,393,144.51 -13,273,626.03
本期利润 -103,565.91 -30,496,421.97
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.10
本期加权平均净值利润率% -0.04 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 -23,273,575.36 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.09 0.00
期末基金资产净值 258,439,780.47 262,346,598.59
期末基金份额净值 1.00 0.90
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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