中信建投智享生活混合A(010282)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,972,212.93 |
-15,180,913.66 |
-2,119,543.45 |
-340,762.60 |
| 本期利润 |
-6,681,943.04 |
-6,365,839.42 |
-3,710,580.40 |
-7,848,939.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.45 |
-16.41 |
-7.52 |
-15.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.33 |
-14.52 |
-6.93 |
-14.34 |
| 期末可供分配利润 |
-19,927,585.85 |
-21,287,812.75 |
-16,171,912.57 |
-21,805,855.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.26 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
31,886,037.89 |
36,049,095.95 |
44,973,062.93 |
45,695,603.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.63 |
0.74 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.46 |
-37.13 |
-26.45 |
-32.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
