中信建投智享生活混合A(010282)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投智享生活混合A(010282)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	39,656,807.10	51,966,697.08	54,903,926.43	67,168,979.90
其中：股票投资	39,656,807.10	51,966,697.08	54,903,926.43	67,168,979.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	183,029.24	150,578.33	9,757.10	27,242.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,087,014.26	61,521,044.22	59,520,226.32	79,284,863.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	227,832.85	272,213.93	263,635.12	1,140,026.71
应付管理人报酬	49,326.02	60,601.08	57,172.12	85,903.82
应付托管费	8,221.02	10,100.17	9,528.67	14,317.33
应付销售服务费	8,767.46	9,632.97	7,439.49	12,053.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	57,643.03	92,011.25	75,561.63	102,011.69
负债合计	351,790.38	444,559.40	413,337.03	1,354,313.33
所有者权益
实收基金	97,547,972.11	100,236,769.11	94,700,407.72	106,705,305.63
未分配利润	-47,812,748.23	-39,160,284.29	-35,593,518.43	-28,774,755.19
所有者权益合计	49,735,223.88	61,076,484.82	59,106,889.29	77,930,550.44
负债及所有者权益总计	50,087,014.26	61,521,044.22	59,520,226.32	79,284,863.77

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