中信建投智享生活混合A(010282)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投智享生活混合A(010282)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,793,905.06	-10,501,739.93	-10,098,537.13	-5,152,444.07
利息合计	6,314.97	17,711.66	9,555.72	32,766.18
其中：存款利息收入	6,314.97	17,711.66	9,555.72	32,766.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,072,765.77	-23,908,574.52	-24,722,175.83	-2,518,379.57
其中：股票投资收益	-8,173,984.50	-24,299,334.38	-25,034,380.34	-3,767,260.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-8,425.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	101,218.73	390,759.86	312,204.51	1,257,306.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,896,178.02	13,333,183.42	14,597,709.20	-2,675,488.39
其他收入	168,723.76	55,939.51	16,373.78	8,657.71
费用	537,343.44	1,082,406.59	562,386.32	1,491,149.40
管理人报酬	359,738.91	743,725.45	384,018.88	1,044,649.70
基金托管费	59,956.50	123,954.12	64,003.10	174,108.32
销售服务费	62,098.60	102,718.15	50,956.25	150,658.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,549.43	112,008.87	63,408.09	121,732.43
利润总额	-10,331,248.50	-11,584,146.52	-10,660,923.45	-6,643,593.47

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