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中信建投智享生活A(010282)利润分配表
  2021-06-30
收入 4,579,812.59
利息合计 77,118.60
其中:存款利息收入 77,118.60
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -25,279,544.62
其中:股票投资收益 -26,677,981.48
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 1,398,436.86
公允价值变动收益 29,549,097.91
汇兑收益 0.00
其他收入 233,140.70
费用 3,978,134.47
管理人报酬 2,393,679.47
基金托管费 398,946.61
销售服务费 80,038.27
交易费用 1,013,820.94
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 601,678.12
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