中信建投智享生活混合A(010282)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投智享生活混合A(010282) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投智享生活混合A(010282)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-10,501,739.93	-10,098,537.13	-5,152,444.07	-13,206,987.44
利息合计	17,711.66	9,555.72	32,766.18	15,502.01
其中：存款利息收入	17,711.66	9,555.72	32,766.18	15,502.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,908,574.52	-24,722,175.83	-2,518,379.57	43,025.73
其中：股票投资收益	-24,299,334.38	-25,034,380.34	-3,767,260.48	-941,985.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-8,425.51	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	390,759.86	312,204.51	1,257,306.42	985,010.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,333,183.42	14,597,709.20	-2,675,488.39	-13,269,077.44
其他收入	55,939.51	16,373.78	8,657.71	3,562.26
费用	1,082,406.59	562,386.32	1,491,149.40	780,466.62
管理人报酬	743,725.45	384,018.88	1,044,649.70	541,932.31
基金托管费	123,954.12	64,003.10	174,108.32	90,322.05
销售服务费	102,718.15	50,956.25	150,658.95	78,731.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,008.87	63,408.09	121,732.43	69,480.34
利润总额	-11,584,146.52	-10,660,923.45	-6,643,593.47	-13,987,454.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年