中信建投智享生活混合A(010282)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
0.5975 |
0.5975 |
| 2 |
2025-12-10 |
0.6043 |
0.6043 |
| 3 |
2025-12-09 |
0.6034 |
0.6034 |
| 4 |
2025-12-08 |
0.6082 |
0.6082 |
| 5 |
2025-12-05 |
0.6053 |
0.6053 |
| 6 |
2025-12-04 |
0.5925 |
0.5925 |
| 7 |
2025-12-03 |
0.5986 |
0.5986 |
| 8 |
2025-12-02 |
0.6151 |
0.6151 |
| 9 |
2025-12-01 |
0.6197 |
0.6197 |
| 10 |
2025-11-28 |
0.6167 |
0.6167 |
| 11 |
2025-11-27 |
0.6095 |
0.6095 |
| 12 |
2025-11-26 |
0.5984 |
0.5984 |
| 13 |
2025-11-25 |
0.6000 |
0.6000 |
| 14 |
2025-11-24 |
0.5986 |
0.5986 |
| 15 |
2025-11-21 |
0.5836 |
0.5836 |
| 16 |
2025-11-20 |
0.5979 |
0.5979 |
| 17 |
2025-11-19 |
0.6038 |
0.6038 |
| 18 |
2025-11-18 |
0.6103 |
0.6103 |
| 19 |
2025-11-17 |
0.6182 |
0.6182 |
| 20 |
2025-11-14 |
0.6200 |
0.6200 |
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