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博时荣华灵活配置混合A(010328)
博时荣华灵活配置混合A
(010328)
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累计净值：0.6841
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6841 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 0.6856 | 0.34% |
| 2026-02-04 | 0.6833 | 0.72% |
| 2026-02-03 | 0.6784 | -0.32% |
| 2026-02-02 | 0.6806 | -1.16% |
| 2026-01-30 | 0.6886 | -0.86% |
| 2026-01-29 | 0.6946 | 0.58% |
| 2026-01-28 | 0.6906 | 0.67% |
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基金全称
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博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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周龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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3.7249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-2.42%
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最近三月
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-4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.63%
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最近两年
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20.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,588,300.00 | 14,739,424.00 | 5.25 |
| 600900 | 长江电力 | 533,200.00 | 14,497,708.00 | 5.16 |
| 00941 | 中国移动 | 186,500.00 | 13,762,408.30 | 4.90 |
| 600941 | 中国移动 | 135,706.00 | 13,713,091.30 | 4.88 |
| 01288 | 农业银行 | 2,022,000.00 | 10,556,076.66 | 3.76 |
| 601988 | 中国银行 | 1,790,200.00 | 10,257,846.00 | 3.65 |
| 601328 | 交通银行 | 1,326,000.00 | 9,613,500.00 | 3.42 |
| 601728 | 中国电信 | 1,258,200.00 | 7,926,660.00 | 2.82 |
| 601288 | 农业银行 | 986,700.00 | 7,577,856.00 | 2.70 |
| 601000 | 唐山港 | 1,819,500.00 | 6,986,880.00 | 2.49 |
| 601298 | 青岛港 | 837,400.00 | 6,983,916.00 | 2.49 |
| 001965 | 招商公路 | 573,000.00 | 5,775,840.00 | 2.06 |
| 03988 | 中国银行 | 470,000.00 | 1,893,329.76 | 0.67 |
| 00939 | 建设银行 | 265,000.00 | 1,840,626.88 | 0.66 |
| 03328 | 交通银行 | 2,000.00 | 11,651.54 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 53,461,310.00 | 19.04 | 39.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,628,576.60 | 10.20 | 21.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,714,372.88 | 9.52 | 19.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,913,272.00 | 9.23 | 19.01 |
| 制造业 | 1,577,906.17 | 0.56 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,787.38 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.89 | - | 25.01 | 280,740,366.94 |
| 2025-09-30 | 60.38 | - | 14.68 | 310,898,091.89 |
| 2025-06-30 | 61.34 | - | 8.73 | 342,076,161.52 |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 38.02 | 310,434,962.41 |
| 2024-12-31 | 84.18 | 2.68 | 9.63 | 313,397,612.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 周龙 | 348 | 5.28 |
| 2021-09-07 | 2025-02-26 | 金晟哲 | 1268 | -30.76 |
| 2020-11-10 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 301 | -6.15 |
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