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博时荣华灵活配置混合A(010328)
博时荣华灵活配置混合A
(010328)
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累计净值：0.8376
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.8376 | 0.34% |
| 2026-11-05 | 0.8348 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 0.8364 | -0.30% |
| 2026-11-03 | 0.8389 | 0.04% |
| 2026-11-02 | 0.8386 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 0.8402 | 0.01% |
| 2026-10-29 | 0.8401 | 0.54% |
| 2026-10-28 | 0.8356 | -0.19% |
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基金全称
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博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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周龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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2.6716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.38%
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最近两年
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23.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 567,900.00 | 16,207,866.00 | 6.97 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,097,100.00 | 11,450,166.00 | 4.92 |
| 000001 | 平安银行 | 613,600.00 | 7,099,352.00 | 3.05 |
| 600036 | 招商银行 | 171,500.00 | 7,076,090.00 | 3.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 881,600.00 | 5,915,536.00 | 2.54 |
| 600350 | 山东高速 | 563,700.00 | 5,727,192.00 | 2.46 |
| 600377 | 宁沪高速 | 396,100.00 | 5,149,300.00 | 2.21 |
| 601288 | 农业银行 | 674,700.00 | 4,702,659.00 | 2.02 |
| 002039 | 黔源电力 | 239,800.00 | 4,685,692.00 | 2.01 |
| 000429 | 粤高速A | 259,500.00 | 3,233,370.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 51,980,073.02 | 22.34 | 44.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,657,476.40 | 11.89 | 23.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,992,217.00 | 11.17 | 22.04 |
| 制造业 | 6,471,953.87 | 2.78 | 5.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,481,346.00 | 2.36 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,304.95 | 0.14 | 0.29 |
| 房地产业 | 21,386.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 50.68 | 0.65 | 48.90 | 232,697,440.97 |
| 2026-06-30 | 52.31 | 0.65 | 58.98 | 233,297,729.61 |
| 2026-03-31 | 51.51 | - | 46.49 | 210,566,502.11 |
| 2025-12-31 | 59.89 | - | 25.01 | 280,740,366.94 |
| 2025-09-30 | 60.38 | - | 14.68 | 310,898,091.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 周龙 | 619 | 28.47 |
| 2021-09-07 | 2025-02-26 | 金晟哲 | 1268 | -30.76 |
| 2020-11-10 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 301 | -6.15 |
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