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博时荣华灵活配置混合A(010328)
博时荣华灵活配置混合A
(010328)
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累计净值：0.8253
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 0.8253 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 0.8249 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 0.8258 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 0.8254 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 0.8261 | 0.18% |
| 2026-09-11 | 0.8246 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 0.8251 | 0.16% |
| 2026-09-09 | 0.8238 | 0.05% |
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基金全称
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博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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周龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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2.7484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-7.93%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.66%
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最近两年
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42.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 616,900.00 | 16,329,343.00 | 7.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,411,800.00 | 11,890,174.00 | 5.10 |
| 600674 | 川投能源 | 816,200.00 | 11,565,554.00 | 4.96 |
| 600377 | 宁沪高速 | 600,700.00 | 6,950,099.00 | 2.98 |
| 600886 | 国投电力 | 514,900.00 | 6,853,319.00 | 2.94 |
| 601988 | 中国银行 | 1,178,800.00 | 6,742,736.00 | 2.89 |
| 601939 | 建设银行 | 696,900.00 | 6,711,147.00 | 2.88 |
| 601328 | 交通银行 | 1,032,500.00 | 6,638,975.00 | 2.85 |
| 601288 | 农业银行 | 1,088,300.00 | 6,605,981.00 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 4,953,000.00 | 2.12 |
| 03328 | 交通银行 | 2,000.00 | 11,708.05 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 51,619,885.40 | 22.13 | 42.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,070,140.00 | 15.89 | 30.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,454,054.60 | 10.05 | 19.22 |
| 制造业 | 9,717,932.57 | 4.17 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,612.37 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,735.66 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 52.31 | 0.65 | 58.98 | 233,297,729.61 |
| 2026-03-31 | 51.51 | - | 46.49 | 210,566,502.11 |
| 2025-12-31 | 59.89 | - | 25.01 | 280,740,366.94 |
| 2025-09-30 | 60.38 | - | 14.68 | 310,898,091.89 |
| 2025-06-30 | 61.34 | - | 8.73 | 342,076,161.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 周龙 | 573 | 27.01 |
| 2021-09-07 | 2025-02-26 | 金晟哲 | 1268 | -30.76 |
| 2020-11-10 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 301 | -6.15 |
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