博时荣华灵活配置混合A(010328)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,090,551.00 |
18,095,221.82 |
-1,087,536.33 |
-8,007,142.81 |
| 本期利润 |
21,481,041.49 |
18,745,836.99 |
-804,841.38 |
-7,984,621.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
6.24 |
-0.26 |
-2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
6.42 |
0.11 |
-2.33 |
| 期末可供分配利润 |
-116,745,780.22 |
-146,603,730.53 |
-176,477,730.57 |
-192,131,056.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
261,456,265.92 |
298,869,385.48 |
302,434,214.66 |
309,090,088.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.70 |
0.65 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.81 |
-30.39 |
-34.59 |
-36.18 |
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