博时荣华灵活配置混合A(010328)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-16 |
0.8339 |
0.8339 |
| 2 |
2026-07-15 |
0.8354 |
0.8354 |
| 3 |
2026-07-14 |
0.8347 |
0.8347 |
| 4 |
2026-07-13 |
0.8331 |
0.8331 |
| 5 |
2026-07-10 |
0.8307 |
0.8307 |
| 6 |
2026-07-09 |
0.8308 |
0.8308 |
| 7 |
2026-07-08 |
0.8313 |
0.8313 |
| 8 |
2026-07-07 |
0.8278 |
0.8278 |
| 9 |
2026-07-06 |
0.8264 |
0.8264 |
| 10 |
2026-07-03 |
0.8224 |
0.8224 |
| 11 |
2026-07-02 |
0.8217 |
0.8217 |
| 12 |
2026-07-01 |
0.8198 |
0.8198 |
| 13 |
2026-06-30 |
0.8198 |
0.8198 |
| 14 |
2026-06-29 |
0.8241 |
0.8241 |
| 15 |
2026-06-26 |
0.8230 |
0.8230 |
| 16 |
2026-06-25 |
0.8247 |
0.8247 |
| 17 |
2026-06-24 |
0.8255 |
0.8255 |
| 18 |
2026-06-23 |
0.8271 |
0.8271 |
| 19 |
2026-06-22 |
0.8271 |
0.8271 |
| 20 |
2026-06-18 |
0.8265 |
0.8265 |
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