博时荣华灵活配置混合A(010328)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时荣华灵活配置混合A(010328)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	681,796.24	7,717,268.80	6,726,963.33	2,189,095.02
存出保证金	165,365.77	47,951.32	142,887.07	120,955.04
交易性金融资产	123,542,807.14	168,126,709.62	209,816,265.80	272,196,311.18
其中：股票投资	122,027,068.65	168,126,709.62	209,816,265.80	263,812,853.96
债券投资	1,515,738.49	-	-	8,383,457.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	42,096,174.10	106,114,000.00	10,053,462.52
应收证券清算款	-	887,879.01	-	2,796,805.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	274,077.28	81,177.60	482,578.56
应收申购款	916.46	2,192.85	95,730.63	601.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	261,315,046.40	281,661,557.26	346,124,393.45	315,843,587.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,917,447.17	13.93	3,206,813.54	1,240,558.73
应付赎回款	1,154,765.82	328,560.37	163,820.81	182,538.16
应付管理人报酬	235,916.87	292,419.79	319,091.29	320,763.89
应付托管费	39,319.47	48,736.64	53,181.88	53,460.64
应付销售服务费	3,332.11	8,676.38	8,683.15	4,680.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55.45	-	-	100.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	666,479.90	242,783.21	296,641.26	643,872.28
负债合计	28,017,316.79	921,190.32	4,048,231.93	2,445,974.54
所有者权益
实收基金	284,847,355.10	400,682,170.43	492,846,968.80	479,488,699.34
未分配利润	-51,549,625.49	-119,941,803.49	-150,770,807.28	-166,091,086.85
所有者权益合计	233,297,729.61	280,740,366.94	342,076,161.52	313,397,612.49
负债及所有者权益总计	261,315,046.40	281,661,557.26	346,124,393.45	315,843,587.03

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