博时荣华灵活配置混合A(010328)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时荣华灵活配置混合A(010328)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,870,563.09	26,878,226.84	21,565,416.29	3,738,307.18
利息合计	303,430.09	1,146,512.32	447,561.74	930,174.90
其中：存款利息收入	138,495.30	303,381.32	179,713.54	228,099.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,934.79	843,131.00	267,848.20	702,075.23
投资收益合计	37,082,532.92	34,577,429.87	20,577,013.97	2,530,250.34
其中：股票投资收益	36,639,938.28	27,650,955.35	17,952,485.93	-1,772,782.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,925.64	775,441.06	775,441.06	-1,768,917.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	439,669.00	6,151,033.46	1,849,086.98	6,071,950.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-517,274.68	-8,853,088.57	538,374.60	275,877.34
其他收入	1,874.76	7,373.22	2,465.98	2,004.60
费用	1,697,461.25	4,651,758.10	2,296,082.45	4,647,768.05
管理人报酬	1,357,800.92	3,740,647.33	1,863,058.73	3,777,909.52
基金托管费	226,300.17	623,441.26	310,509.82	629,651.62
销售服务费	22,262.06	101,559.72	31,135.52	55,697.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,087.56	186,097.04	91,365.63	184,457.56
利润总额	35,173,101.84	22,226,468.74	19,269,333.84	-909,460.87

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