基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧悦享生活混合C(010337) |
净值：
0.3636
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.3636 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,484,893.00 | 118,939,929.30 | 8.67 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,228,795.00 | 118,518,911.33 | 8.64 |
| 601975 | 招商南油 | 25,505,000.00 | 115,282,600.00 | 8.40 |
| 601138 | 工业富联 | 1,902,300.00 | 110,713,860.00 | 8.07 |
| 688012 | 中微公司 | 339,760.00 | 108,230,548.00 | 7.89 |
| 002371 | 北方华创 | 175,471.00 | 108,084,871.87 | 7.87 |
| 688409 | 富创精密 | 613,899.00 | 104,424,219.90 | 7.61 |
| 300604 | 长川科技 | 428,477.00 | 102,744,499.83 | 7.49 |
| 002384 | 东山精密 | 605,900.00 | 101,427,660.00 | 7.39 |
| 688630 | 芯碁微装 | 210,240.00 | 81,716,083.20 | 5.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,350,149.87 | 78.35 | 85.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,804,580.00 | 12.88 | 14.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533,005.78 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,464.22 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 44,369.32 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,546.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.28 | - | 9.08 | 1,372,530,460.19 |
| 2026-06-30 | 93.55 | - | 8.74 | 2,007,070,115.57 |
| 2026-03-31 | 77.28 | - | 23.09 | 1,511,298,389.25 |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 9.22 | 1,771,373,037.16 |
| 2025-09-30 | 92.89 | - | 7.24 | 2,062,259,231.09 |
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