基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧悦享生活混合C(010337) |
净值：
0.5133
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.5133 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 216,200.00 | 116,970,422.24 | 6.60 |
| 600309 | 万华化学 | 1,518,100.00 | 116,407,908.00 | 6.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,188,100.00 | 109,893,807.00 | 6.20 |
| 600031 | 三一重工 | 4,369,500.00 | 92,327,535.00 | 5.21 |
| 01530 | 三生制药 | 4,124,000.00 | 90,067,580.99 | 5.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 243,100.00 | 86,116,445.10 | 4.86 |
| 09606 | 映恩生物-B | 315,400.00 | 84,949,900.34 | 4.80 |
| 688506 | 百利天恒 | 254,490.00 | 82,225,719.00 | 4.64 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,709,860.00 | 66,513,554.00 | 3.75 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,748,412.00 | 64,472,686.40 | 3.64 |
| 02899 | 紫金矿业 | 876,000.00 | 28,214,930.88 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 802,937,236.40 | 45.33 | 70.93 |
| 采矿业 | 140,507,261.84 | 7.93 | 12.41 |
| 金融业 | 87,279,613.87 | 4.93 | 7.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,930,152.90 | 4.23 | 6.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,227,056.95 | 1.48 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,164.26 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 9.22 | 1,771,373,037.16 |
| 2025-09-30 | 92.89 | - | 7.24 | 2,062,259,231.09 |
| 2025-06-30 | 89.31 | - | 14.84 | 2,106,444,799.26 |
| 2025-03-31 | 71.44 | - | 26.06 | 2,171,637,634.38 |
| 2024-12-31 | 91.85 | - | 8.49 | 2,131,384,143.07 |
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