中欧悦享生活混合C(010337)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,596,927.32 |
6,898,083.94 |
4,514,191.88 |
-1,821,447.61 |
| 本期利润 |
17,373,361.57 |
4,271,393.17 |
2,998,736.95 |
2,603,564.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.37 |
7.37 |
5.08 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.98 |
7.11 |
5.20 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
-45,094,814.96 |
-61,975,606.87 |
-70,812,525.58 |
-78,431,240.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
60,009,155.85 |
53,744,802.82 |
58,114,280.40 |
57,577,178.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.48 |
0.47 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.61 |
-52.23 |
-53.08 |
-55.40 |
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