中欧悦享生活混合C(010337)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧悦享生活混合C(010337)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,807,689.37	1,518,553.35	4,716,539.50	4,185,745.18
存出保证金	1,097,136.50	723,209.69	768,158.06	202,820.21
交易性金融资产	1,625,063,248.41	1,881,245,032.14	1,957,736,375.96	2,023,037,964.68
其中：股票投资	1,625,063,248.41	1,881,245,032.14	1,957,736,375.96	1,973,129,063.58
债券投资	-	-	-	49,908,901.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,651,965.77	-	-	5,842,882.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,280,700.77	-	274,080.00
应收申购款	52,268.68	35,043.11	50,098.81	29,302.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,796,161,696.17	2,196,801,274.79	2,139,428,140.92	2,300,875,125.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,877,914.14	83,585,150.94	480.84	56,050,155.85
应付赎回款	2,333,172.14	1,866,163.34	2,554,670.36	452,565.51
应付管理人报酬	1,867,033.62	2,103,137.87	2,214,083.11	2,228,328.71
应付托管费	311,172.25	350,522.98	369,013.82	371,388.12
应付销售服务费	37,365.75	38,587.18	39,852.38	41,137.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6.66	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,362,001.11	2,412,906.56	2,865,897.34	2,429,995.25
负债合计	24,788,659.01	90,356,475.53	8,043,997.85	61,573,570.93
所有者权益
实收基金	3,567,647,368.03	4,335,904,221.19	4,633,414,449.30	4,950,107,641.33
未分配利润	-1,796,274,330.87	-2,229,459,421.93	-2,502,030,306.23	-2,710,806,086.40
所有者权益合计	1,771,373,037.16	2,106,444,799.26	2,131,384,143.07	2,239,301,554.93
负债及所有者权益总计	1,796,161,696.17	2,196,801,274.79	2,139,428,140.92	2,300,875,125.86

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