中欧悦享生活混合C(010337)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧悦享生活混合C(010337)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,696,959.81	51,807,689.37	1,518,553.35	4,716,539.50
存出保证金	1,491,082.02	1,097,136.50	723,209.69	768,158.06
交易性金融资产	1,877,645,449.56	1,625,063,248.41	1,881,245,032.14	1,957,736,375.96
其中：股票投资	1,877,645,449.56	1,625,063,248.41	1,881,245,032.14	1,957,736,375.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,651,965.77	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	609,399.04	-	2,280,700.77	-
应收申购款	1,633,059.60	52,268.68	35,043.11	50,098.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,056,745,842.04	1,796,161,696.17	2,196,801,274.79	2,139,428,140.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	38,961,834.89	17,877,914.14	83,585,150.94	480.84
应付赎回款	3,550,399.50	2,333,172.14	1,866,163.34	2,554,670.36
应付管理人报酬	1,886,354.40	1,867,033.62	2,103,137.87	2,214,083.11
应付托管费	314,392.38	311,172.25	350,522.98	369,013.82
应付销售服务费	36,740.90	37,365.75	38,587.18	39,852.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	6.66	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,926,004.40	2,362,001.11	2,412,906.56	2,865,897.34
负债合计	49,675,726.47	24,788,659.01	90,356,475.53	8,043,997.85
所有者权益
实收基金	2,897,213,452.70	3,567,647,368.03	4,335,904,221.19	4,633,414,449.30
未分配利润	-890,143,337.13	-1,796,274,330.87	-2,229,459,421.93	-2,502,030,306.23
所有者权益合计	2,007,070,115.57	1,771,373,037.16	2,106,444,799.26	2,131,384,143.07
负债及所有者权益总计	2,056,745,842.04	1,796,161,696.17	2,196,801,274.79	2,139,428,140.92

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