中欧悦享生活混合C(010337)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧悦享生活混合C(010337)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	209,964,605.21	135,312,773.99	142,387,282.02	89,532,397.31
利息合计	943,831.18	545,058.67	1,070,598.34	373,265.44
其中：存款利息收入	943,831.18	545,058.67	927,193.42	373,265.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	143,404.92	-
投资收益合计	302,843,298.10	188,342,189.35	-15,675,656.84	-115,803,059.89
其中：股票投资收益	273,461,804.70	169,368,290.75	-48,266,751.20	-135,407,891.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,306,669.29	2,306,669.29	976,071.82	921,158.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,074,824.11	16,667,229.31	31,615,022.54	18,683,673.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-93,876,191.70	-53,589,535.66	156,966,125.28	204,954,992.38
其他收入	53,667.63	15,061.63	26,215.24	7,199.38
费用	29,883,961.16	15,406,569.89	31,401,570.26	15,725,050.74
管理人报酬	24,993,019.33	12,893,488.43	26,304,528.51	13,166,452.59
基金托管费	4,165,503.20	2,148,914.73	4,384,088.14	2,194,408.84
销售服务费	463,798.89	233,816.77	481,749.97	243,766.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,638.90	130,349.12	231,156.82	120,379.02
利润总额	180,080,644.05	119,906,204.10	110,985,711.76	73,807,346.57

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