基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644) |
净值：
1.0194
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.0194 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 600,000.00 | 39,804,000.00 | 10.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 320,000.00 | 37,331,200.00 | 10.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 230,456.00 | 25,165,795.20 | 6.84 |
| 01530 | 三生制药 | 1,700,000.00 | 24,938,676.15 | 6.77 |
| 02162 | 康诺亚-B | 330,000.00 | 20,278,471.13 | 5.51 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 2,000,000.00 | 18,343,776.00 | 4.98 |
| ERAS | Erasca Inc | 120,000.00 | 14,973,082.56 | 4.07 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,700,000.00 | 12,447,190.05 | 3.38 |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | 150,000.00 | 11,064,307.05 | 3.01 |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc | 60,000.00 | 10,510,580.88 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.04 | - | 12.29 | 368,156,925.45 |
| 2026-03-31 | 80.28 | - | 12.40 | 380,027,826.23 |
| 2025-12-31 | 86.50 | - | 12.74 | 292,190,737.58 |
| 2025-09-30 | 79.79 | - | 22.19 | 292,633,141.10 |
| 2025-06-30 | 87.13 | - | 12.63 | 219,568,915.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 王超 | 311 | -8.64 |
| 2022-01-13 | - | 彭陈晨 | 1666 | 18.11 |
| 2021-03-10 | 2022-08-05 | 张慕禹 | 513 | -24.61 |
| 2020-12-24 | 2022-01-13 | 张峰 | 385 | -13.69 |
| 2020-12-24 | 2022-08-05 | 宁君 | 589 | -24.32 |
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