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富国全球健康生活主题(QDII)

(010644)

净值:
1.0889
日增长率:
-2.88%
累计净值:1.0889 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国全球健康生活主题(QDII)(010644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-061.0889-2.88%
2021-04-301.1212-0.74%
2021-04-291.1296-0.78%
2021-04-281.13850.41%
2021-04-271.13391.09%
2021-04-261.1217-0.11%
2021-04-231.12292.34%
2021-04-221.09721.14%
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基金公司 富国基金 基金经理 宁君 张峰 张慕禹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3306亿元
最近分红 富国全球健康生活主题(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 312/487
最近一月 7.05% 19/487
最近三月 2.64% 106/487
最近六月 0.00% 448/487
最近一年 0.00% 448/487
今年以来 11.66% 47/487
成立以来 12.12% 299/487
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300760迈瑞医疗7.823121.045.85制造业
600519贵州茅台2.004018.007.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健19568.3536.71
日常消费品9316.7217.48
非日常生活消费品7873.9814.77
通讯业务7518.4014.10
工业735.311.38
其他8294.6315.56
富国全球健康生活主题(QDII)(010644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42781.5476.82
存托凭证2231.224.01
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10608.3519.05
其他各项资产72.730.13
富国全球健康生活主题(QDII)(010644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宁君 张峰 张慕禹
  • 基金公告
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