富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,108,083.20	71,415,842.16	3,610,020.23	-2,175,133.61
利息合计	88,982.28	38,568.89	174,274.58	91,594.40
其中：存款利息收入	88,982.28	38,568.89	174,274.58	91,594.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,957,008.88	12,256,041.74	-19,102,478.05	-17,993,401.93
其中：股票投资收益	53,684,680.44	10,899,661.14	-21,861,144.89	-19,924,256.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,272,328.44	1,356,380.60	2,758,666.84	1,930,854.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,921,068.14	59,148,537.98	22,609,128.66	15,691,454.33
其他收入	732,487.72	180,710.62	7,432.88	2,686.95
费用	3,424,226.27	1,381,724.73	3,357,914.84	1,697,029.21
管理人报酬	2,750,583.03	1,102,535.47	2,670,596.85	1,349,826.20
基金托管费	465,912.68	191,238.09	519,282.74	262,466.22
销售服务费	31,870.22	82.62	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,860.34	87,868.55	168,035.25	84,736.79
利润总额	78,683,856.93	70,034,117.43	252,105.39	-3,872,162.82

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