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富国全球健康生活主题(QDII)(010644)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-06 1.0889 1.0889
2 2021-04-30 1.1212 1.1212
3 2021-04-29 1.1296 1.1296
4 2021-04-28 1.1385 1.1385
5 2021-04-27 1.1339 1.1339
6 2021-04-26 1.1217 1.1217
7 2021-04-23 1.1229 1.1229
8 2021-04-22 1.0972 1.0972
9 2021-04-21 1.0848 1.0848
10 2021-04-20 1.0818 1.0818
11 2021-04-19 1.0773 1.0773
12 2021-04-16 1.0591 1.0591
13 2021-04-15 1.0504 1.0504
14 2021-04-14 1.0619 1.0619
15 2021-04-13 1.0546 1.0546
16 2021-04-12 1.0544 1.0544
17 2021-04-09 1.0803 1.0803
18 2021-04-08 1.0968 1.0968
19 2021-04-07 1.0830 1.0830
20 2021-04-06 1.0904 1.0904
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