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富国全球健康生活主题(QDII)(010644)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -5,996,187.14 -69,115,768.77 -69,909,958.64 40,094,065.76
本期利润 -33,335,786.52 -30,451,554.38 -57,305,093.71 -2,938,177.54
加权平均基金份额本期利润 -0.11 -0.10 -0.18 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.85 0.00 -0.63
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -56,989,213.24 0.00 -35,138,435.17
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.19 0.00 -0.11
期末基金资产净值 202,032,993.73 243,380,625.96 225,668,451.32 297,536,590.40
期末基金份额净值 0.70 0.81 0.72 0.89
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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