基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信新机遇混合A(010676) |
净值：
1.1379
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2626 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 75,100.00 | 9,425,050.00 | 6.56 |
| 00268 | 金蝶国际 | 557,892.00 | 8,923,711.05 | 6.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,665.00 | 8,831,125.00 | 6.15 |
| 688536 | 思瑞浦 | 50,896.00 | 8,822,312.64 | 6.14 |
| 06160 | 百济神州 | 45,342.00 | 8,494,528.80 | 5.91 |
| 002050 | 三花智控 | 164,500.00 | 7,966,735.00 | 5.55 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 16,568.00 | 7,774,893.86 | 5.41 |
| 688041 | 海光信息 | 28,747.00 | 7,261,492.20 | 5.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 60,400.00 | 6,799,832.00 | 4.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,300.00 | 6,512,377.64 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,105,518.90 | 33.49 | 54.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,608,159.64 | 24.79 | 40.60 |
| 采矿业 | 3,980,288.00 | 2.77 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,288.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.28 | 5.96 | 3.21 | 143,630,097.55 |
| 2025-06-30 | 88.97 | 5.08 | 6.39 | 148,382,587.64 |
| 2025-03-31 | 84.03 | 6.68 | 9.75 | 154,692,705.06 |
| 2024-12-31 | 88.26 | 5.71 | 6.29 | 152,933,973.83 |
| 2024-09-30 | 92.63 | 4.80 | 4.04 | 144,975,679.43 |
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