光大新机遇混合A(010676)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2552 |
1.3799 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2682 |
1.3929 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2996 |
1.4243 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3133 |
1.4380 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2382 |
1.3629 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2328 |
1.3575 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3083 |
1.4330 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3432 |
1.4679 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3584 |
1.4831 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3497 |
1.4744 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3808 |
1.5055 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4169 |
1.5416 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3621 |
1.4868 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3622 |
1.4869 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3756 |
1.5003 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3759 |
1.5006 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3626 |
1.4873 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4288 |
1.5535 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4550 |
1.5797 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3991 |
1.5238 |
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