2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -99,579,268.03 | 1,583,715.10 | 1,009,488.64 |
利息合计 | 109,998.88 | 1,583,715.10 | 1,009,488.64 |
其中:存款利息收入 | 40,619.86 | 131,256.46 | 73,865.84 |
债券利息收入 | 0.00 | 370,271.83 | 50,508.80 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 69,379.02 | 1,082,186.81 | 885,114.00 |
投资收益合计 | -44,325,870.29 | 82,770,544.36 | 8,322,219.12 |
其中:股票投资收益 | -45,610,018.65 | 80,816,715.46 | 7,377,780.45 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 205,792.51 | 673,359.88 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,078,355.85 | 1,280,469.02 | 944,438.67 |
公允价值变动收益 | -55,841,855.65 | 48,485,777.00 | 37,669,407.25 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 478,459.03 | 2,306,682.77 | 0.00 |
费用 | 3,517,735.56 | 8,953,266.48 | 2,528,156.98 |
管理人报酬 | 2,930,019.10 | 5,432,310.68 | 1,586,679.69 |
基金托管费 | 488,336.53 | 905,385.10 | 264,446.60 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 2,451,309.78 | 623,329.48 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -103,097,003.59 | 126,193,452.75 | 44,472,958.03 |