光大新机遇混合A(010676)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大新机遇混合A(010676)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,145,552.41	48,045,728.64	11,131,674.06	-2,473,788.81
利息合计	11,116.92	29,939.97	17,195.59	62,090.93
其中：存款利息收入	11,116.92	29,939.97	17,195.59	50,514.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,575.95
投资收益合计	15,881,251.41	40,890,327.81	11,311,149.53	-26,583,537.99
其中：股票投资收益	15,597,697.29	39,935,365.38	10,901,902.67	-28,747,012.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,918.60	89,802.14	40,292.29	137,261.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	233,635.52	865,160.29	368,954.57	2,026,212.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,237,386.52	7,081,815.19	-204,121.65	24,030,069.38
其他收入	15,797.56	43,645.67	7,450.59	17,588.87
费用	763,519.37	2,253,428.85	1,177,887.65	2,208,270.73
管理人报酬	572,252.37	1,766,087.74	927,668.71	1,723,472.00
基金托管费	95,375.47	294,348.00	154,611.50	287,245.40
销售服务费	1,188.53	1,416.17	609.45	3,800.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,628.80	191,576.94	94,997.99	193,711.45
利润总额	21,382,033.04	45,792,299.79	9,953,786.41	-4,682,059.54

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