光大新机遇混合A(010676)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大新机遇混合A(010676)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	46,904.29	725,275.72	189,173.26	1,327,177.51
存出保证金	23,561.57	31,025.38	40,411.52	46,914.31
交易性金融资产	85,068,422.43	107,483,812.08	139,548,495.46	143,708,652.74
其中：股票投资	79,302,856.65	100,304,611.09	132,015,439.98	134,983,060.96
债券投资	5,765,565.78	7,179,200.99	7,533,055.48	8,725,591.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,534,467.40	-	718,911.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,361.98	44,006.68	7,216.27	4,135.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,115,623.33	118,115,269.27	149,077,691.46	154,105,514.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.88	-	25.68	389,609.30
应付赎回款	871,688.73	703,475.32	225,369.02	229,137.66
应付管理人报酬	81,352.43	119,119.82	146,013.46	150,620.32
应付托管费	13,558.74	19,853.31	24,335.60	25,103.41
应付销售服务费	121.18	107.10	102.97	100.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	122.71	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,342.50	216,661.81	299,257.09	376,969.79
负债合计	1,214,189.17	1,059,217.36	695,103.82	1,171,540.75
所有者权益
实收基金	60,416,145.28	101,078,148.55	160,248,425.85	175,411,602.45
未分配利润	27,485,288.88	15,977,903.36	-11,865,838.21	-22,477,628.62
所有者权益合计	87,901,434.16	117,056,051.91	148,382,587.64	152,933,973.83
负债及所有者权益总计	89,115,623.33	118,115,269.27	149,077,691.46	154,105,514.58

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