光大新机遇混合A(010676)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,087,887.82 |
38,643,193.02 |
10,144,762.76 |
-28,343,245.18 |
| 本期利润 |
21,391,943.62 |
45,725,784.02 |
9,942,272.16 |
-3,635,910.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.32 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.45 |
31.18 |
6.39 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.64 |
32.82 |
6.20 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
7,119,171.08 |
-7,633,961.89 |
-48,359,729.55 |
-63,696,470.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.08 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
87,607,699.99 |
116,836,123.60 |
148,171,149.99 |
152,741,197.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.16 |
0.93 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.94 |
28.89 |
3.06 |
-2.96 |
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