首页 >
基金>
恒越内需驱动混合C(010702)
恒越内需驱动混合C
(010702)
|
|
|
累计净值：0.7747
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.7747 | -0.76% |
| 2026-02-05 | 0.7806 | 1.69% |
| 2026-02-04 | 0.7676 | 1.79% |
| 2026-02-03 | 0.7541 | 1.06% |
| 2026-02-02 | 0.7462 | -1.26% |
| 2026-01-30 | 0.7557 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 0.7635 | -0.29% |
| 2026-01-28 | 0.7657 | 0.91% |
|
基金全称
|
恒越内需驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒越基金
|
|
基金经理
|
廖明兵 宋佳龄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
1.1895亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.51%
|
|
最近一月
|
3.69%
|
|
最近三月
|
2.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.93%
|
|
最近两年
|
7.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 76,700.00 | 15,422,069.00 | 8.64 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 60,600.00 | 10,273,518.00 | 5.75 |
| 003010 | 若羽臣 | 274,472.00 | 9,598,285.84 | 5.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 209,700.00 | 9,077,913.00 | 5.08 |
| 01364 | 古茗 | 319,600.00 | 7,152,648.00 | 4.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 24,700.00 | 6,604,533.00 | 3.70 |
| 002956 | 西麦食品 | 194,120.00 | 5,458,654.40 | 3.06 |
| 002891 | 中宠股份 | 99,000.00 | 5,124,240.00 | 2.87 |
| 003006 | 百亚股份 | 207,400.00 | 4,529,616.00 | 2.54 |
| 01519 | 极兔速递-W | 456,000.00 | 4,304,640.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,991,982.40 | 31.36 | 57.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,676,198.84 | 10.46 | 19.04 |
| 批发和零售业 | 15,422,069.00 | 8.64 | 15.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,468,850.00 | 1.94 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,851,000.00 | 1.04 | 1.89 |
| 教育 | 1,766,448.00 | 0.99 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 898,239.00 | 0.50 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.62 | - | 21.51 | 178,561,558.96 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.76 | 228,165,382.53 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 11.51 | 288,601,569.39 |
| 2025-03-31 | 88.06 | 3.30 | 9.85 | 207,849,414.34 |
| 2024-12-31 | 85.95 | - | 10.88 | 286,694,035.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 宋佳龄 | 278 | 3.86 |
| 2025-01-02 | - | 廖明兵 | 402 | -0.51 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -19.31 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | -1.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
