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恒越内需驱动混合C(010702)
恒越内需驱动混合C
(010702)
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累计净值：0.7577
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7577 | -1.98% |
| 2025-11-13 | 0.7730 | 0.40% |
| 2025-11-12 | 0.7699 | 0.16% |
| 2025-11-11 | 0.7687 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 0.7686 | 2.55% |
| 2025-11-07 | 0.7495 | -0.49% |
| 2025-11-06 | 0.7532 | 1.39% |
| 2025-11-05 | 0.7429 | -0.38% |
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基金全称
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恒越内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵 宋佳龄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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1.3006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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-5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.30%
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最近两年
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-10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,200.00 | 23,122,842.00 | 10.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 94,400.00 | 22,993,952.00 | 10.08 |
| 002602 | ST华通 | 878,800.00 | 18,199,948.00 | 7.98 |
| 300972 | 万辰集团 | 90,200.00 | 16,371,300.00 | 7.18 |
| 688169 | 石头科技 | 55,705.00 | 11,685,794.90 | 5.12 |
| 603486 | 科沃斯 | 103,000.00 | 11,072,500.00 | 4.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 57,400.00 | 9,275,840.00 | 4.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 46,700.00 | 9,060,267.00 | 3.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 178,800.00 | 8,078,184.00 | 3.54 |
| 002345 | 潮宏基 | 502,700.00 | 7,183,583.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,726,913.95 | 33.19 | 50.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,727,338.52 | 19.60 | 29.68 |
| 批发和零售业 | 16,371,313.07 | 7.18 | 10.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,783,610.00 | 2.10 | 3.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,499,700.00 | 1.97 | 2.99 |
| 采矿业 | 2,340,480.00 | 1.03 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,264,390.00 | 0.99 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.76 | 228,165,382.53 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 11.51 | 288,601,569.39 |
| 2025-03-31 | 88.06 | 3.30 | 9.85 | 207,849,414.34 |
| 2024-12-31 | 85.95 | - | 10.88 | 286,694,035.98 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 9.71 | 330,511,834.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 宋佳龄 | 195 | 1.58 |
| 2025-01-02 | - | 廖明兵 | 319 | -2.70 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -19.31 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | -1.17 |
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