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恒越内需驱动混合C(010702)
恒越内需驱动混合C
(010702)
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累计净值：0.6030
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 0.6030 | 0.90% |
| 2026-09-11 | 0.5976 | -0.78% |
| 2026-09-10 | 0.6023 | -1.36% |
| 2026-09-09 | 0.6106 | -0.67% |
| 2026-09-08 | 0.6147 | 0.38% |
| 2026-09-07 | 0.6124 | -0.65% |
| 2026-09-04 | 0.6164 | 0.78% |
| 2026-09-03 | 0.6116 | 0.36% |
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基金全称
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恒越内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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薛良辰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.5512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-4.65%
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最近三月
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-5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.13%
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最近两年
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-9.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 202,400.00 | 6,021,400.00 | 7.47 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,016,100.00 | 4,917,924.00 | 6.10 |
| 601702 | 华峰铝业 | 321,800.00 | 4,537,380.00 | 5.63 |
| 002003 | 伟星股份 | 474,300.00 | 3,993,606.00 | 4.95 |
| 002867 | 周大生 | 341,250.00 | 3,804,937.50 | 4.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 3,793,568.00 | 4.71 |
| 002311 | 海大集团 | 80,800.00 | 3,604,488.00 | 4.47 |
| 603529 | 爱玛科技 | 166,900.00 | 3,256,219.00 | 4.04 |
| 00546 | 阜丰集团 | 773,000.00 | 3,177,030.00 | 3.94 |
| 603233 | 大参林 | 193,200.00 | 2,903,796.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,538,280.00 | 52.77 | 78.53 |
| 批发和零售业 | 6,708,733.50 | 8.32 | 12.39 |
| 租赁和商务服务业 | 4,917,924.00 | 6.10 | 9.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.93 | - | 7.78 | 80,603,940.25 |
| 2026-03-31 | 81.43 | - | 24.65 | 165,949,356.11 |
| 2025-12-31 | 75.62 | - | 21.51 | 178,561,558.96 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.76 | 228,165,382.53 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 11.51 | 288,601,569.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 薛良辰 | 98 | -4.96 |
| 2025-05-06 | 2026-06-10 | 宋佳龄 | 400 | -14.93 |
| 2025-01-02 | 2026-06-10 | 廖明兵 | 524 | -18.52 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -19.31 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | -1.17 |
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