恒越内需驱动混合C(010702)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越内需驱动混合C(010702)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,982,294.25	-6,571,533.71	28,182,472.16	-24,499,039.45
利息合计	21,288.03	71,555.51	37,796.57	544,248.11
其中：存款利息收入	21,288.03	68,731.63	36,903.59	134,683.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,823.88	892.98	409,564.47
投资收益合计	-13,726,343.36	-15,836,953.45	-340,631.49	-79,595,024.92
其中：股票投资收益	-15,048,972.63	-18,325,091.41	-1,207,984.31	-88,381,472.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-691,987.96	-692,032.96	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,322,629.27	3,180,125.92	1,559,385.78	8,786,447.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,289,903.19	8,802,166.36	28,367,864.48	54,196,514.15
其他收入	12,664.27	391,697.87	117,442.60	355,223.21
费用	1,410,579.92	4,333,538.72	2,141,935.91	5,298,402.65
管理人报酬	901,595.65	2,949,068.20	1,506,624.86	3,929,348.62
基金托管费	112,699.47	368,633.51	188,328.03	491,168.45
销售服务费	306,560.46	833,297.97	356,270.35	690,587.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,724.34	182,539.04	90,712.67	187,298.50
利润总额	-26,392,874.17	-10,905,072.43	26,040,536.25	-29,797,442.10

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