恒越内需驱动混合C(010702)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒越内需驱动混合C(010702)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,082,411.10	5,068,144.32	5,052,858.88	12,033,565.26
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	74,907,459.00	135,029,494.24	251,316,063.16	246,427,398.31
其中：股票投资	74,907,459.00	135,029,494.24	251,316,063.16	246,427,398.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	9,999,652.23
应收证券清算款	-	5,642,881.81	4,945,218.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	42,963.20	-	-
应收申购款	59,026.71	203,698.89	157,227.16	15,956.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,235,657.28	179,321,307.65	289,645,521.71	287,633,625.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	290,294.66
应付赎回款	305,443.79	323,447.51	499,566.98	99,095.28
应付管理人报酬	88,145.55	187,537.93	314,929.12	295,717.46
应付托管费	11,018.20	23,442.28	39,366.13	36,964.67
应付销售服务费	23,266.10	60,820.97	105,247.17	53,017.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,843.39	164,500.00	84,842.92	164,500.00
负债合计	631,717.03	759,748.69	1,043,952.32	939,589.58
所有者权益
实收基金	135,988,161.51	239,895,483.48	328,188,398.51	359,591,035.31
未分配利润	-55,384,221.26	-61,333,924.52	-39,586,829.12	-72,896,999.33
所有者权益合计	80,603,940.25	178,561,558.96	288,601,569.39	286,694,035.98
负债及所有者权益总计	81,235,657.28	179,321,307.65	289,645,521.71	287,633,625.56

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