恒越内需驱动混合C(010702)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,869,055.96 |
781,401.91 |
-18,039,211.86 |
-18,658,277.62 |
| 本期利润 |
-6,171,165.57 |
10,476,006.28 |
-2,563,211.99 |
-7,664,906.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.09 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.84 |
11.47 |
-2.98 |
-8.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.37 |
10.65 |
-2.21 |
-7.94 |
| 期末可供分配利润 |
-43,173,302.78 |
-43,870,607.45 |
-27,211,947.24 |
-32,469,895.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
86,725,606.50 |
126,471,685.19 |
76,715,318.93 |
83,736,143.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.86 |
0.78 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.09 |
-13.84 |
-22.13 |
-26.69 |
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