基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证消费100指数增强发起A(010771) |
净值：
0.8512
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日增长率：
5.65%
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累计净值：0.8512 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 3,799,668.00 | 6.95 |
| 300502 | 新易盛 | 6,180.00 | 2,404,020.00 | 4.40 |
| 603259 | 药明康德 | 13,900.00 | 2,326,026.00 | 4.26 |
| 000333 | 美的集团 | 23,495.00 | 1,881,949.50 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,632.00 | 1,646,704.32 | 3.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,000.00 | 1,433,470.00 | 2.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 1,415,600.00 | 2.59 |
| 002371 | 北方华创 | 2,290.00 | 1,410,571.30 | 2.58 |
| 601138 | 工业富联 | 22,300.00 | 1,297,860.00 | 2.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 43,800.00 | 1,195,740.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,936,792.51 | 78.58 | 82.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,149,187.72 | 7.59 | 8.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,326,026.00 | 4.26 | 4.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,019,092.80 | 1.87 | 1.97 |
| 金融业 | 725,640.05 | 1.33 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 321,167.00 | 0.59 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,745.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 30,648.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.78 | 0.55 | 5.49 | 54,638,593.45 |
| 2026-06-30 | 94.84 | 0.28 | 5.71 | 73,440,263.84 |
| 2026-03-31 | 94.73 | - | 5.30 | 77,622,464.08 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 0.11 | 5.39 | 90,902,951.97 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.09 | 5.13 | 111,553,280.49 |
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