基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证消费100指数增强发起A(010771) |
净值：
0.9547
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.9547 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 4,880,000.00 | 5.37 |
| 000333 | 美的集团 | 50,795.00 | 3,969,629.25 | 4.37 |
| 300502 | 新易盛 | 9,200.00 | 3,964,096.00 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,300.00 | 3,079,353.00 | 3.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,300.00 | 2,960,916.00 | 3.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,389.00 | 2,627,210.87 | 2.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,832.00 | 2,483,367.60 | 2.73 |
| 688041 | 海光信息 | 10,800.00 | 2,423,628.00 | 2.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,313.00 | 2,401,445.41 | 2.64 |
| 603259 | 药明康德 | 26,400.00 | 2,392,896.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,635,019.78 | 77.70 | 81.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,144,530.50 | 7.86 | 8.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,392,896.00 | 2.63 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,376,105.12 | 2.61 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,298,594.00 | 1.43 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,177,924.00 | 1.30 | 1.36 |
| 金融业 | 1,148,759.00 | 1.26 | 1.33 |
| 卫生和社会工作 | 107,614.98 | 0.12 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,207.82 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.94 | 0.11 | 5.39 | 90,902,951.97 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.09 | 5.13 | 111,553,280.49 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 0.22 | 5.16 | 91,993,785.46 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 0.65 | 4.79 | 93,570,269.79 |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.65 | 4.97 | 93,734,375.09 |
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