天弘国证消费100指数增强发起A(010771)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,083,391.82 |
4,419,442.61 |
619,547.96 |
-2,271,406.11 |
| 本期利润 |
7,362,107.59 |
5,917,217.42 |
-15,071.02 |
1,446,847.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.21 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.80 |
26.16 |
-0.07 |
6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.30 |
28.76 |
0.03 |
7.77 |
| 期末可供分配利润 |
1,486,659.84 |
-4,165,127.21 |
-9,123,974.73 |
-9,564,667.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
20,255,192.58 |
23,585,824.80 |
21,605,371.10 |
21,146,076.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.93 |
0.72 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.76 |
-7.46 |
-28.11 |
-28.13 |
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