天弘国证消费100指数增强发起A(010771)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘国证消费100指数增强发起A(010771)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	185,941.06	205,906.21	134,625.75	120,969.35
存出保证金	38,388.70	27,091.43	43,457.12	164,344.86
交易性金融资产	86,408,766.71	87,374,310.82	89,421,972.76	87,844,469.81
其中：股票投资	86,307,651.20	87,170,420.90	88,811,944.08	84,696,063.10
债券投资	101,115.51	203,889.92	610,028.68	3,148,406.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	226,501.01	312,458.27	1,846.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	57,493.33	21,820.33	85,470.43	28,620.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,403,271.51	92,397,104.61	94,523,195.58	89,931,366.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	781.89	-	235.30	506.36
应付赎回款	351,616.03	234,602.07	517,350.38	105,751.04
应付管理人报酬	47,645.65	44,727.45	48,363.94	45,228.19
应付托管费	7,940.95	7,454.58	8,060.68	7,538.02
应付销售服务费	17,761.33	17,154.51	18,704.78	17,444.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,573.69	99,380.54	196,105.41	132,628.82
负债合计	500,319.54	403,319.15	788,820.49	309,096.96
所有者权益
实收基金	99,325,976.90	129,288,062.93	131,637,990.99	141,661,377.43
未分配利润	-8,423,024.93	-37,294,277.47	-37,903,615.90	-52,039,108.14
所有者权益合计	90,902,951.97	91,993,785.46	93,734,375.09	89,622,269.29
负债及所有者权益总计	91,403,271.51	92,397,104.61	94,523,195.58	89,931,366.25

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