天弘国证消费100指数增强发起A(010771)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘国证消费100指数增强发起A(010771)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,619,376.40	471,526.91	3,787,231.20	-7,717,049.81
利息合计	40,565.77	18,597.25	35,517.98	16,438.92
其中：存款利息收入	40,565.77	18,597.25	35,517.98	16,438.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,027,197.16	3,057,961.54	-10,861,256.72	-11,916,731.96
其中：股票投资收益	17,256,467.50	1,963,467.26	-12,481,725.87	-12,940,244.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,091.32	2,589.73	43,718.47	28,766.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,769,638.34	1,091,904.55	1,576,750.68	994,745.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,480,396.88	-2,617,254.42	14,057,682.28	3,651,697.90
其他收入	71,216.59	12,222.54	555,287.66	531,545.33
费用	1,006,833.93	487,552.80	1,067,422.79	555,257.88
管理人报酬	570,300.60	273,448.76	563,234.95	288,992.15
基金托管费	95,050.22	45,574.81	93,872.47	48,165.33
销售服务费	217,459.28	104,998.03	218,315.37	112,592.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,023.83	63,531.20	192,000.00	105,507.60
利润总额	24,612,542.47	-16,025.89	2,719,808.41	-8,272,307.69

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