基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深价值混合C(011131) |
净值：
1.0760
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.2360 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 319,397.00 | 136,494,307.95 | 8.22 |
| 00857 | 中国石油股份 | 11,196,000.00 | 106,250,040.00 | 6.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 955,814.00 | 100,427,376.98 | 6.05 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,089,160.00 | 81,599,867.20 | 4.92 |
| 02888 | 渣打集团 | 482,900.00 | 68,219,283.00 | 4.11 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,389,500.00 | 66,953,790.00 | 4.03 |
| 00939 | 建设银行 | 8,994,000.00 | 66,645,540.00 | 4.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,075,000.00 | 51,294,000.00 | 3.09 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 9,685,000.00 | 46,197,450.00 | 2.78 |
| 02328 | 中国财险 | 3,010,000.00 | 37,895,900.00 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.91 | - | 17.71 | 1,659,755,008.84 |
| 2025-12-31 | 81.35 | - | 24.62 | 1,956,501,143.81 |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 16.23 | 2,025,103,036.95 |
| 2025-06-30 | 87.59 | - | 13.76 | 2,094,767,195.28 |
| 2025-03-31 | 79.72 | - | 21.31 | 2,083,877,479.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 余驰 | 19 | -7.00 |
| 2024-12-09 | - | 彭陈晨 | 567 | 13.62 |
| 2024-01-17 | 2025-06-11 | 张峰 | 511 | 42.05 |
| 2020-12-29 | 2026-06-12 | 汪孟海 | 1991 | -26.87 |
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