富国沪港深价值混合C(011131)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国沪港深价值混合C(011131)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	114,069,540.57	26,775,853.02	813.46	1,087,355.15
存出保证金	708,710.83	221,206.00	68,232.43	257,424.78
交易性金融资产	1,591,705,385.71	1,834,880,212.61	1,435,386,299.28	1,553,995,719.70
其中：股票投资	1,591,705,385.71	1,834,880,212.61	1,435,386,299.28	1,553,995,719.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	13,234,881.56	6,905,633.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,373,923.95	11,557,976.36	506,343.67	17,742,507.55
应收申购款	241,781.80	262,780.98	2,222,840.79	267,239.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,076,804,376.50	2,135,229,854.39	1,623,811,756.70	1,873,197,160.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100,474,031.55	26,775,642.60	60.50	38,524.54
应付赎回款	16,768,375.66	10,518,615.08	37,629,089.70	2,930,206.19
应付管理人报酬	1,982,610.46	2,078,716.46	1,627,940.74	1,848,457.45
应付托管费	330,435.06	346,452.78	271,323.45	308,076.23
应付销售服务费	178,894.50	145,263.62	14,382.53	10,197.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7,494.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	568,885.46	597,968.57	525,738.28	1,083,502.83
负债合计	120,303,232.69	40,462,659.11	40,068,535.20	6,226,459.30
所有者权益
实收基金	1,504,010,182.64	1,704,962,963.73	1,603,659,568.90	1,896,577,817.75
未分配利润	452,490,961.17	389,804,231.55	-19,916,347.40	-29,607,116.19
所有者权益合计	1,956,501,143.81	2,094,767,195.28	1,583,743,221.50	1,866,970,701.56
负债及所有者权益总计	2,076,804,376.50	2,135,229,854.39	1,623,811,756.70	1,873,197,160.86

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