富国沪港深价值混合C(011131)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国沪港深价值混合C(011131)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-176,203,456.52	562,207,293.56	422,019,339.14	212,489,571.17
利息合计	413,966.05	1,153,357.41	571,548.74	1,078,873.12
其中：存款利息收入	413,966.05	1,153,357.41	571,548.74	1,078,873.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,611,674.28	474,039,306.32	156,196,495.26	-49,137,551.65
其中：股票投资收益	109,613,278.02	432,758,752.93	128,819,805.73	-109,110,106.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	79,472.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	222,699.42
股利收益	14,998,396.26	41,280,553.39	27,376,689.53	59,670,382.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-301,747,833.47	85,236,737.84	263,923,583.55	260,280,978.33
其他收入	518,736.62	1,777,891.99	1,327,711.59	267,271.37
费用	12,563,784.95	28,719,338.40	13,773,003.04	24,744,198.20
管理人报酬	9,973,427.76	23,175,115.17	11,160,336.27	20,852,430.39
基金托管费	1,662,237.98	3,862,519.27	1,860,056.09	3,475,405.08
销售服务费	775,200.00	1,364,376.10	599,250.90	142,826.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,919.21	317,327.86	153,359.78	272,732.78
利润总额	-188,767,241.47	533,487,955.16	408,246,336.10	187,745,372.97

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