富国沪港深价值混合C(011131)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1480 |
1.3080 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1510 |
1.3110 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1460 |
1.3060 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1600 |
1.3200 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1470 |
1.3070 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1520 |
1.3120 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1460 |
1.3060 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1220 |
1.2820 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1430 |
1.3030 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1410 |
1.3010 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1290 |
1.2890 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1190 |
1.2790 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1230 |
1.2830 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1250 |
1.2850 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1330 |
1.2930 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1160 |
1.2760 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1230 |
1.2830 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1050 |
1.2650 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.0880 |
1.2480 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0790 |
1.2390 |
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