富国沪港深价值混合C(011131)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,918,720.06 |
49,971,652.78 |
13,334,910.66 |
-990,094.73 |
| 本期利润 |
-16,445,410.08 |
40,691,616.30 |
26,932,019.67 |
1,963,898.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.21 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.44 |
17.53 |
13.25 |
8.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.89 |
31.64 |
24.48 |
11.19 |
| 期末可供分配利润 |
-11,331,856.89 |
-64,699,868.05 |
-122,205,318.87 |
-14,834,510.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.39 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
97,446,626.63 |
410,380,598.70 |
373,633,750.26 |
30,166,809.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.27 |
1.20 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.08 |
-19.02 |
-23.42 |
-38.48 |
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