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宝盈智慧生活混合A(011170)
宝盈智慧生活混合A
(011170)
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累计净值：1.4495
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.4495 | 0.36% |
| 2026-02-09 | 1.4443 | 2.21% |
| 2026-02-06 | 1.4131 | -1.79% |
| 2026-02-05 | 1.4389 | -0.77% |
| 2026-02-04 | 1.4501 | -2.76% |
| 2026-02-03 | 1.4913 | 0.09% |
| 2026-02-02 | 1.4900 | -2.62% |
| 2026-01-30 | 1.5301 | 0.33% |
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基金全称
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宝盈智慧生活混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.80%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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8.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.62%
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最近两年
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107.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 26,600.00 | 11,461,408.00 | 8.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,800.00 | 10,858,000.00 | 8.31 |
| 603171 | 税友股份 | 190,700.00 | 10,513,291.00 | 8.04 |
| 600183 | 生益科技 | 130,700.00 | 9,333,287.00 | 7.14 |
| 002222 | 福晶科技 | 152,400.00 | 8,586,216.00 | 6.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 8,277,740.33 | 6.33 |
| 01024 | 快手-W | 134,123.00 | 7,747,067.74 | 5.93 |
| 300395 | 菲利华 | 76,100.00 | 7,632,830.00 | 5.84 |
| 300953 | 震裕科技 | 43,100.00 | 7,241,662.00 | 5.54 |
| 002558 | 巨人网络 | 137,200.00 | 5,939,388.00 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,065,584.65 | 58.18 | 78.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,393,556.88 | 16.36 | 21.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 7.23 | 130,730,756.55 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 11.68 | 123,821,042.27 |
| 2025-06-30 | 86.25 | - | 9.99 | 122,551,745.61 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 13.89 | 128,513,822.01 |
| 2024-12-31 | 83.81 | - | 17.38 | 133,355,684.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-25 | - | 赵国进 | 110 | 5.40 |
| 2023-04-15 | 2025-12-13 | 张天闻 | 973 | 51.30 |
| 2021-04-20 | 2023-04-15 | 张仲维 | 725 | -8.55 |
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