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宝盈智慧生活混合A(011170)
宝盈智慧生活混合A
(011170)
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累计净值：1.6384
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6384 | -0.78% |
| 2026-08-12 | 1.6512 | 1.11% |
| 2026-08-11 | 1.6330 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.6379 | -0.87% |
| 2026-08-07 | 1.6522 | 0.80% |
| 2026-08-06 | 1.6391 | -0.60% |
| 2026-08-05 | 1.6490 | 1.71% |
| 2026-08-04 | 1.6212 | 5.29% |
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基金全称
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宝盈智慧生活混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.3646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-8.43%
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最近三月
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-4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.99%
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最近两年
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133.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 16,800.00 | 10,197,600.00 | 9.55 |
| 600183 | 生益科技 | 56,600.00 | 9,814,440.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 9,652,000.00 | 9.04 |
| 688777 | 中控技术 | 71,774.00 | 8,433,445.00 | 7.90 |
| 688361 | 中科飞测 | 16,815.00 | 7,230,450.00 | 6.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,820.00 | 6,907,157.60 | 6.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 5,711,532.69 | 5.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,546.00 | 5,657,820.30 | 5.30 |
| 300395 | 菲利华 | 39,800.00 | 5,322,454.00 | 4.99 |
| 002384 | 东山精密 | 17,900.00 | 4,696,065.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,118,629.50 | 64.74 | 76.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,486,720.30 | 17.32 | 20.35 |
| 金融业 | 3,232,268.00 | 3.03 | 3.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.98 | 0.02 | 9.23 | 106,765,772.88 |
| 2026-03-31 | 87.25 | - | 13.02 | 82,759,898.67 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 7.23 | 130,730,756.55 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 11.68 | 123,821,042.27 |
| 2025-06-30 | 86.25 | - | 9.99 | 122,551,745.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-25 | - | 赵国进 | 294 | 19.14 |
| 2023-04-15 | 2025-12-13 | 张天闻 | 973 | 51.30 |
| 2021-04-20 | 2023-04-15 | 张仲维 | 725 | -8.55 |
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