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宝盈智慧生活混合A(011170)
宝盈智慧生活混合A
(011170)
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累计净值：1.2275
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2275 | -3.62% |
| 2026-11-12 | 1.2736 | -3.79% |
| 2026-11-11 | 1.3238 | 0.21% |
| 2026-11-10 | 1.3210 | 1.65% |
| 2026-11-09 | 1.2996 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 1.3008 | -3.14% |
| 2026-11-05 | 1.3430 | 3.13% |
| 2026-11-04 | 1.3023 | 2.71% |
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基金全称
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宝盈智慧生活混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.64%
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最近一月
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-15.29%
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最近三月
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-25.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.06%
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最近两年
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17.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 187,700.00 | 7,314,669.00 | 8.97 |
| 688777 | 中控技术 | 86,479.00 | 6,922,643.95 | 8.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,200.00 | 6,733,618.16 | 8.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 22,820.00 | 5,950,771.40 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 4,688,952.00 | 5.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,594.00 | 4,538,226.53 | 5.57 |
| 300502 | 新易盛 | 11,100.00 | 4,317,900.00 | 5.30 |
| 00268 | 金蝶国际 | 649,000.00 | 4,092,006.59 | 5.02 |
| 600183 | 生益科技 | 28,300.00 | 3,677,868.00 | 4.51 |
| 300454 | 深信服 | 24,500.00 | 3,366,790.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,161,031.40 | 34.55 | 53.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,031,290.95 | 22.12 | 34.48 |
| 金融业 | 6,107,826.00 | 7.49 | 11.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.23 | - | 12.09 | 81,500,842.33 |
| 2026-06-30 | 92.98 | 0.02 | 9.23 | 106,765,772.88 |
| 2026-03-31 | 87.25 | - | 13.02 | 82,759,898.67 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 7.23 | 130,730,756.55 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 11.68 | 123,821,042.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-25 | - | 赵国进 | 386 | -10.74 |
| 2023-04-15 | 2025-12-13 | 张天闻 | 973 | 51.30 |
| 2021-04-20 | 2023-04-15 | 张仲维 | 725 | -8.55 |
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