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宝盈智慧生活混合A

(011170)

净值:
0.8682
日增长率:
0.84%
累计净值:0.8682 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈智慧生活混合A(011170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.86820.84%
2023-02-100.8610-1.14%
2023-02-030.8566-0.57%
2023-01-200.84461.19%
2023-01-130.7992-0.17%
2023-01-120.80060.18%
2023-01-110.7992-0.99%
2023-01-100.80721.27%
基金公司 宝盈基金 基金经理 张仲维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2943亿元
最近分红 宝盈智慧生活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.26% 3013/7433
最近一月 -4.69% 5058/7433
最近三月 0.99% 3475/7433
最近六月 -17.21% 6387/7433
最近一年 -14.44% 5538/7433
今年以来 7.64% 595/7433
成立以来 -17.25% 6276/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000681视觉中国61.27992.575.76文化、体育和娱乐业
002050三花智控53.921326.439.31制造业
300059东方财富42.001443.615.72金融业
300059东方财富35.691170.214.21金融业
002050三花智控32.65692.835.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10362.6980.06
信息传输、软件和信息技术服务业1196.589.24
科学研究和技术服务业12.880.10
金融业8.260.06
水利、环境和公共设施管理业5.120.04
其他1359.2010.50
宝盈智慧生活混合A(011170)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11592.1687.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1310.519.89
其他各项资产350.792.65
宝盈智慧生活混合A(011170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张仲维
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