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宝盈智慧生活混合A(011170)
宝盈智慧生活混合A
(011170)
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累计净值：1.2806
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2806 | -3.04% |
| 2025-11-13 | 1.3208 | 0.90% |
| 2025-11-12 | 1.3090 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 1.3132 | -1.60% |
| 2025-11-10 | 1.3345 | -0.54% |
| 2025-11-07 | 1.3418 | -1.49% |
| 2025-11-06 | 1.3621 | 3.64% |
| 2025-11-05 | 1.3142 | -0.74% |
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基金全称
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宝盈智慧生活混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张天闻 赵国进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.4855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.56%
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最近一月
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-5.06%
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最近三月
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12.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.36%
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最近两年
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28.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 174,090.00 | 12,715,255.06 | 10.27 |
| 688041 | 海光信息 | 39,519.00 | 9,982,499.40 | 8.06 |
| 01024 | 快手-W | 127,623.00 | 9,857,359.06 | 7.96 |
| 002222 | 福晶科技 | 176,500.00 | 8,772,050.00 | 7.08 |
| 688037 | 芯源微 | 56,602.00 | 8,433,698.00 | 6.81 |
| 300953 | 震裕科技 | 43,100.00 | 8,110,989.00 | 6.55 |
| 06682 | 第四范式 | 101,866.00 | 6,449,662.39 | 5.21 |
| 688300 | 联瑞新材 | 101,329.00 | 6,292,530.90 | 5.08 |
| 688548 | 广钢气体 | 481,797.00 | 5,930,921.07 | 4.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,800.00 | 5,929,740.00 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,957,387.37 | 62.15 | 96.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,538,630.00 | 2.05 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 11.68 | 123,821,042.27 |
| 2025-06-30 | 86.25 | - | 9.99 | 122,551,745.61 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 13.89 | 128,513,822.01 |
| 2024-12-31 | 83.81 | - | 17.38 | 133,355,684.76 |
| 2024-09-30 | 84.38 | - | 20.24 | 120,660,889.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-25 | - | 赵国进 | 23 | -6.88 |
| 2023-04-15 | - | 张天闻 | 947 | 40.03 |
| 2021-04-20 | 2023-04-15 | 张仲维 | 725 | -8.55 |
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