宝盈智慧生活混合A(011170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈智慧生活混合A(011170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,265,451.74	44,386,309.09	5,948,609.93	-13,164,076.76
利息合计	16,984.03	62,296.82	33,565.73	99,348.70
其中：存款利息收入	16,984.03	62,296.82	33,565.73	99,348.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,113,422.18	50,044,071.04	18,101,460.23	-24,460,280.95
其中：股票投资收益	18,884,063.05	49,292,099.96	17,504,480.90	-25,072,301.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-29,558.28	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	258,917.41	751,971.08	596,979.33	612,020.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,084,322.49	-5,801,285.01	-12,220,878.60	10,766,104.64
其他收入	50,723.04	81,226.24	34,462.57	430,750.85
费用	860,268.05	2,178,125.06	1,092,697.38	2,373,552.08
管理人报酬	594,573.47	1,504,954.47	756,905.39	1,633,605.20
基金托管费	99,095.60	250,825.72	126,150.87	272,267.52
销售服务费	77,149.72	242,293.71	120,517.96	288,422.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,449.26	180,051.16	89,123.16	179,256.75
利润总额	34,405,183.69	42,208,184.03	4,855,912.55	-15,537,628.84

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