宝盈智慧生活混合A(011170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈智慧生活混合A(011170)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,165.26	43,804.12	95,270.13	270,777.46
存出保证金	26,826.46	29,805.81	29,123.82	26,074.30
交易性金融资产	99,283,399.18	121,931,423.04	105,703,277.18	111,766,446.63
其中：股票投资	99,266,398.66	121,931,423.04	105,703,277.18	111,766,446.63
债券投资	17,000.52	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,818,412.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	24,103.51	-	-	-
应收申购款	494,188.76	405,532.28	969,683.57	94,642.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,679,877.54	131,812,741.22	123,764,578.26	135,058,294.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,083,178.46	10.70	-	9.68
应付赎回款	591,473.32	775,738.34	912,104.35	1,416,057.45
应付管理人报酬	101,832.34	132,038.19	118,064.72	143,348.14
应付托管费	16,972.08	22,006.35	19,677.44	23,891.34
应付销售服务费	11,179.89	24,231.20	18,656.15	23,269.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,468.57	127,959.89	144,329.99	96,033.12
负债合计	2,914,104.66	1,081,984.67	1,212,832.65	1,702,609.59
所有者权益
实收基金	54,162,648.58	93,680,812.85	120,496,775.23	135,862,438.24
未分配利润	52,603,124.30	37,049,943.70	2,054,970.38	-2,506,753.48
所有者权益合计	106,765,772.88	130,730,756.55	122,551,745.61	133,355,684.76
负债及所有者权益总计	109,679,877.54	131,812,741.22	123,764,578.26	135,058,294.35

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