宝盈智慧生活混合A(011170)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,299,916.51 |
24,599,902.61 |
8,984,636.56 |
-11,038,911.84 |
| 本期利润 |
21,853,037.97 |
23,266,565.29 |
2,528,803.40 |
-612,621.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.40 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.78 |
35.99 |
3.81 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.73 |
42.67 |
3.71 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
19,334,012.65 |
10,772,777.58 |
-4,145,718.94 |
-14,232,652.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.26 |
-0.07 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
72,353,265.10 |
57,889,694.58 |
64,747,165.51 |
70,064,931.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.41 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.47 |
41.03 |
2.52 |
-1.15 |
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