宝盈智慧生活混合A(011170)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.5397 |
1.5397 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.5318 |
1.5318 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4667 |
1.4667 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.5179 |
1.5179 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.5020 |
1.5020 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5995 |
1.5995 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.5520 |
1.5520 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.5964 |
1.5964 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.6077 |
1.6077 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.6806 |
1.6806 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.6024 |
1.6024 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.6110 |
1.6110 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.7403 |
1.7403 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.7879 |
1.7879 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.8059 |
1.8059 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7392 |
1.7392 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.8039 |
1.8039 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.8832 |
1.8832 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.7922 |
1.7922 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.7770 |
1.7770 |
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