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东方阿尔法招阳混合C(011185)
东方阿尔法招阳混合C
(011185)
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累计净值：0.3332
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 0.3332 | 1.40% |
| 2026-08-20 | 0.3286 | 2.43% |
| 2026-08-19 | 0.3208 | -7.63% |
| 2026-08-18 | 0.3473 | 0.20% |
| 2026-08-17 | 0.3466 | 3.25% |
| 2026-08-14 | 0.3357 | 1.14% |
| 2026-08-13 | 0.3319 | -0.12% |
| 2026-08-12 | 0.3323 | 2.82% |
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基金全称
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东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.1005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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9.71%
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最近三月
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-14.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-28.50%
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最近两年
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-12.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 445,500.00 | 20,582,100.00 | 8.80 |
| 600184 | 光电股份 | 581,900.00 | 18,626,619.00 | 7.96 |
| 600562 | 国睿科技 | 760,400.00 | 16,135,688.00 | 6.90 |
| 300747 | 锐科激光 | 295,100.00 | 15,666,859.00 | 6.70 |
| 300593 | 新雷能 | 507,100.00 | 15,243,426.00 | 6.52 |
| 600316 | 洪都航空 | 536,200.00 | 14,981,428.00 | 6.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 363,200.00 | 14,927,520.00 | 6.38 |
| 688552 | 航天南湖 | 486,689.00 | 13,690,561.57 | 5.85 |
| 603678 | 火炬电子 | 128,700.00 | 10,682,100.00 | 4.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 68,421.00 | 10,584,044.49 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,665,661.74 | 86.63 | 91.98 |
| 批发和零售业 | 17,494,621.02 | 7.48 | 7.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,267.99 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,353.20 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 23,208.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | 5.22 | 0.83 | 233,946,585.38 |
| 2026-03-31 | 94.84 | 5.66 | 0.61 | 240,152,733.98 |
| 2025-12-31 | 94.94 | 5.41 | 2.09 | 300,677,604.54 |
| 2025-09-30 | 92.12 | 5.01 | 0.30 | 365,460,516.34 |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.01 | 0.39 | 321,778,729.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-04 | - | 周谧 | 81 | -10.86 |
| 2024-11-19 | 2026-06-12 | 潘令梓 | 570 | -23.99 |
| 2022-08-02 | 2023-03-31 | 高丰臣 | 241 | -17.25 |
| 2021-03-17 | 2025-06-06 | 刘明 | 1542 | -55.08 |
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