东方阿尔法招阳混合C(011185)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方阿尔法招阳混合C(011185)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	232,540,460.44	301,733,710.21	321,011,857.40	349,853,845.10
其中：股票投资	220,333,112.01	285,476,263.20	304,878,331.65	331,102,198.41
债券投资	12,207,348.43	16,257,447.01	16,133,525.75	18,751,646.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	97,194.17	435,693.36	69,339.07	121,382.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	234,586,877.39	308,458,134.37	322,321,881.96	355,955,761.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	2,948,965.35	-	-
应付证券清算款	-	1,966,412.44	-	-
应付赎回款	289,939.29	2,428,045.77	107,290.66	80,811.10
应付管理人报酬	223,212.06	315,504.46	301,475.37	370,261.67
应付托管费	37,202.02	52,584.09	50,245.91	61,710.31
应付销售服务费	8,812.76	25,590.40	3,278.62	5,554.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26.21	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,099.67	43,427.32	80,861.73	43,079.74
负债合计	640,292.01	7,780,529.83	543,152.29	561,416.97
所有者权益
实收基金	566,772,878.54	648,312,625.93	647,251,658.25	701,911,034.34
未分配利润	-332,826,293.16	-347,635,021.39	-325,472,928.58	-346,516,689.45
所有者权益合计	233,946,585.38	300,677,604.54	321,778,729.67	355,394,344.89
负债及所有者权益总计	234,586,877.39	308,458,134.37	322,321,881.96	355,955,761.86

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